Journal de caisse

Le journal de caisse vous permet de suivre à la fois les mouvements de caisse entrants et sortants, et ainsi de tenir un aperçu quotidien de la caisse. Cela peut être affiché en détail ou résumé par jour.

Vous obtenez non seulement un aperçu des paiements reçus, mais aussi des dépenses que vous effectuez vous-même. Il peut s’agir d’achats directs réglés en espèces, mais aussi de transactions de caisse vers la banque. Grâce à cet écran, vous voyez à la fin de la journée combien d’argent se trouve exactement dans la caisse et pouvez décider quel montant transférer éventuellement à la banque.

Pour consulter le journal de caisse, allez dans le menu en haut à gauche et choisissez « Financier » dans la liste.
 

Dans les options en haut de l’écran, vous verrez « Journal », cliquez dessus. Ensuite, sélectionnez l’option « Rechercher » pour indiquer le jour et le prestataire souhaités.
 

Dans l’écran de recherche, vous pouvez indiquer la ou les dates pour lesquelles vous souhaitez consulter les paiements. Vous pouvez également choisir de demander les données pour un seul prestataire, à savoir celui qui est connecté, ou pour tous les prestataires. Si vous souhaitez consulter les paiements d’un prestataire spécifique, vous devez d’abord vous connecter avec le profil prestataire approprié. Confirmez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton « Rechercher ». 
 

Dans la liste, vous verrez tous les traitements effectués avec leur débit (montant demandé) et crédit (montant reçu).

Pour obtenir un aperçu général par jour, vous pouvez sélectionner l’icône « Journal de caisse » en haut.
 

Le rapport apparaîtra alors.